Blisko 1,6 mld zł aktywów funduszy absolute return zarządzanych przez Altus TFI S.A.

Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządza 1,57 mld zł zgromadzonych w siedmiu funduszach absolutnej stopy zwrotu. To zapewnia firmie mocną pozycję lidera w tym segmencie rynku pod względem wartości zarządzanych aktywów netto.

Niezależne Altus TFI S.A. jest prekursorem stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu w zarządzaniu funduszami w Polsce. Od ponad czterech lat firma oferuje takie produkty zapewniając inwestorom stabilne zyski, bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach finansowych. Pierwszy fundusz - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r. Od tego czasu firmie udało się zdobyć pozycję lidera, zarówno pod względem wartości aktywów netto, z 34,8-proc. udziałem w tym segmencie rynku, jak i liczby zarządzanych funduszy. Według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami na koniec września br. 20 krajowych TFI oferowało 48 funduszy o strategii absolute return. Ich wartość aktywów netto wynosiła łącznie 4,5 mld zł.

Obecnie Altus TFI S.A. oferuje możliwość inwestycji w siedem produktów o strategii absolutnej stopy zwrotu - inwestorzy mogą kupić certyfikaty inwestycyjne pięciu funduszy zamkniętych (próg wejścia to równowartość 40 tys. euro) i jednostki uczestnictwa dwóch subfunduszy otwartych w ramach Altus FIO Parasolowy (minimalna wpłata początkowa to 1000 zł, kolejne 100 zł). – We wrześniu z sukcesem uplasowaliśmy emisję certyfikatów inwestycyjnych Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa +, inwestującego w akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki napływowi środków z emisji oraz wypracowanej dodatniej stopie zwrotu jego aktywa wzrosły we wrześniu o 76,3%, do 176 mln zł. W październiku zaplanowaliśmy kolejną emisję tego funduszu, tym razem dla klientów Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz firmy BRE Wealth Management S.A., która jest częścią obszaru bankowości prywatnej BRE Banku – mówi Krzysztof Mazurek, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Altus TFI S.A. – Dużym zainteresowaniem klientów cieszą się jednostki uczestnictwa akcyjnego Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego oferowanego w ramach Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, który po trzech kwartałach br. przyniósł inwestorom 9,49% zysku, a w ciągu pierwszego roku działalności zapewnił 26,2-proc. stopę zwrotu. W efekcie jego aktywa systematycznie rosną i wynoszą już 212 mln zł – dodaje Krzysztof Mazurek, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Altus TFI S.A.

*Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 r.

**Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r.

*** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + rozpoczął działalność 18 lutego 2013 r.

****Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 rozpoczął działalność 20 czerwca 2012 r.

*****Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy rozpoczął działalność 28 września 2012 r.

Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne

Na koniec września br. łączna wartość aktywów netto (WAN) pięciu funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) o strategii absolutnej stopy zwrotu zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynosiła 1304,52 mln zł, rosnąc o 4,1% (tj. o 50,73 mln zł) w porównaniu z końcem sierpnia. Od początku roku WAN tych funduszy zwiększyła się o 32,4% (tj. o 319,59 mln zł), a licząc rok do roku o 45,9% (tj. o 410,15 mln zł).

Aktywa dwóch subfunduszy otwartych, oferowanych w ramach Altus FIO Parasolowego: Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużnego wzrosły w minionym miesiącu o 9,9% (tj. o 23,51 mln zł), do 261,20 mln zł. Od początku roku WAN tych funduszy zwiększyła się o 836,1% (tj. o 233,29 mln zł), a licząc rok do roku o 7469,3% (tj. o 257,75 mln zł).

Łączna WAN wszystkich siedmiu funduszy typu absolute return zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynosiła na koniec września br. 1565,72 mln zł, o 5,0% (tj. o 74,24 mln zł) więcej niż miesiąc wcześniej. Od początku roku łączna WAN tych podmiotów zwiększyła się o 54,6% (tj. o 552,88 mln zł), a licząc rok do roku o 74,3% (tj. o 667,35 mln zł).

Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami firmy są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną. Wartość aktywów netto 34 funduszy, którymi zarządzało Altus TFI S.A. wynosiła na koniec września br. 2,35 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r., wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów.

Altus TFI