Duże pieniądze dla OT Logistics

Trzy spółki należące do grupy kapitałowej, której przewodzi firma OT Logistics, podpisały umowę wielocelowej linii kredytowej z BNP Paribas. Mowa tu o spółkach Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o., Rentrans Cargo sp. z o.o. oraz Żegluga Bydgoska sp. z o.o.

Otrzymają one finansowanie w dwóch postaciach: jako kredyt nieodnawialny (do 3,1 mln zł na okres kończący się 31 grudnia 2019 roku) oraz jako kredyt w rachunku bieżącym o maksymalnym limicie wynoszącym 33,5 mln zł. Limit ten będzie ważny dwa lata, a dodatkowo zostanie zwiększony do 36,9 mln zł, gdy do umowy przystąpi inna spółka zależna, mianowicie Rentrans International Spedition sp. z o.o.

To nie wszystko. Sama OT Logistics również zawarła umowę kredytową, ale z Raiffeisen Bank Polska. W tym przypadku chodzi o kredyt nieodnawialny opiewający maksymalnie na 3,5 mln zł. W oparciu o to źródło spłacone mają być dotychczasowe kredyty długoterminowe przedsiębiorstwa.

Dodajmy też, że Raiffeisen Bank Polska udzielił wspomnianym na początku spółkom zależnym limitu wierzytelności (do 36,5 mln zł). Może on zostać wykorzystany "w formie kredytu w rachunku bieżącym, obsługi faktoringu, akredytywy, gwarancji bankowych lub gwarancji handlowych".

OT Logistics to grupa kapitałowa świadcząca liczne usługi z obszaru transportu i spedycji. Usługi obejmują transport towarów masowych żeglugą śródlądową, przeładunek i magazynowanie towarów, spedycję kolejową, morską i samochodową etc.

Akcje tej spółki są wysoko wyceniane na GPW - za jedną trzeba dać ostatnio 282 zł, a zdarzały się już kursy na poziomie 298 zł. To o tyle istotne, że jeszcze we wrześniu cena wynosiła ok. 205 zł.

Firma zadebiutowała na GPW niedawno - w lipcu tego roku. W okresie od początku stycznia do końca września jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 367,55 mln zł (co oznacza wzrost w skali rocznej o 2,25 proc.), zysk operacyjny przekroczył 18,72 mln zł (to jednak tylko trzy czwarte kwoty notowanej w roku 2012 w analogicznym okresie), na czysto Grupa OT Logistics zarobiła 9,75 mln zł (rok temu 10,97 mln zł).

Aktywa skonsolidowane pod koniec września opiewały na 484 mln zł, spółka miała do spłacenia 146,5 mln zł zobowiązań długoterminowych oraz 106 mln zł krótkoterminowych.


Adam Witczak