Libet zrefinansował zadłużenie

Jak podał zarząd Libet S.A., firma zakończyła „w zasadniczej części” refinansowanie całości zadłużenia bankowego.

Skutkiem podjętych działań jest wygaśnięcie umowy kredytów zawartej z Bankiem Pekao S.A. i wejścia w życie umów kredytowych z konsorcjum Banku Zachodniego WBK i SGB-Bank, a także indywidualnie z Bankiem Zachodnim WBK. Jak czytamy w komunikacie Spółce udało się spełnić wszystkie wymagania odnośnie wypłaty środków przez instytucje refinansujące. Ustanowiono zabezpieczenia głównie w postaci hipotek umownych łącznych na nieruchomości Grupy, a także wystawiono weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jak wynika z raportu, Emitent zobowiązał się także do ustanowienia dalszych zabezpieczeń m.in. w formie przelewu wierzytelności z ubezpieczenia niektórych nieruchomości i ruchomości, czy zastawu rejestrowego na zbiorze ustalonych przez Strony maszyn i urządzeń.

Zarząd komentuje, że proces refinansowania zadłużenia, to kolejny krok w kierunku realizacji strategii obniżania zadłużenia długoterminowego i zmniejszania krótkoterminowych ciężarów jego obsługi.

Niecały miesiąc temu członek zarządu Libetu, Ireneusz Gronostaj, poinformował, że Spółka negocjuje z Bankiem Pekao właśnie kwestie zmiany warunków kredytu długoterminowego oraz że podpisano właśnie umowę z wyżej wspomnianym konsorcjum, co da jej możliwość refinansowania 78 mln zł. Ma to dać Emitentowi szansę obniżenia kosztów finansowych o około 0,8 mln zł rocznie. Dodajmy, że Libet otworzył także w banku BZ WBK linię kredytową o wartości 20 mln zł na finansowanie ewentualnego przejęcia.

W I półroczu tego roku Grupa Libet miała 117,8 mln zł przychodów (rok wcześniej 73,6 mln zł), a także 3,9 mln zł EBIT (poprzednio 218 tys. zł), a także 2,4 mln zł zysku netto akcjonariuszy jednostki dominującej (rok wcześniej 178 tys. zł). Zobowiązania długoterminowe na koniec czerwca wyliczono na 79,4 mln zł, a te o zapadalności poniżej roku na 105,4 mln zł.

Libet S.A. jest wiodącym na polskim rynku producentem kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2011 roku.

Jacek Jarosz